米国株で10倍・100倍株を見つけるにはどうすれば良い？
難しい問題だね〜。今回は書籍の条件を活用して調べる方法を一通り解説するね〜
どーも、SANO(@sano32545300)です。
今回の記事は、米国株で10倍株・100倍株を見つけ方を解説します。
条件をもとに、皆さんの手間を少しでも省くため少しだけピックアップした状態から実際に調べるツールや手順を解説していきます。
良い銘柄を探す手段の１つとしてご活用ください。
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10倍株・100倍株の探し方
今回の10倍株・100倍株の探し方ですが、「会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方」をもとにしています。
この本では、10倍株・100倍株になる銘柄の条件を以下のようにまとめています。
10倍株・100倍株の条件
- 売上が毎年２０％ずつ伸びているのか→売上が４年間で２倍になっているか
- 営業利益率が10%以上か
- オーナー＝筆頭株主か
- 上場5年以内か
これらの条件にマッチした銘柄を探していく方法をこれから紹介していきます。
条件の理由が知りたい人は、ぜひ購入してみてください。
銘柄の候補を調べる
銘柄候補を調べる上で、全ての企業を調べ尽くすのはかなりきついです。
そこで私は、Yahoo Finance APIを活用して銘柄候補をピックアップしました。
ピックアップの条件は、営業利益率10%以上で上場が５年以内の企業になります。
ただし、上場５年というのはyahooで計測を始めた日なので若干違いが出てくるかと思います。
銘柄の候補は以下の通りです。結構、絞れましたよね？
| シンボル | CEO | 上場年 | 営業利益率 | 現在の株価($) | 時価(M$) | 競合他社 | 競合の株価($) | 競合の時価(M$) | 時価の比率 |
| ATH | Mr. James Richard Belardi | 2016 | 18.9% | 70.11 | 13443 | AEL | 31.66 | 3021 | 0.22 |
| ATUS | Mr. Dexter G. Goei | 2017 | 23.8% | 34.63 | 9489 | CABO | 1915.63 | 11561 | 1.22 |
| AZRE | Mr. Pawan Kumar Agrawal C.F.A. | 2016 | 51.1% | 27.41 | 1321 | NOVA | 38.32 | 4291 | 3.25 |
| CARG | Mr. E. Langley Steinert | 2017 | 21.1% | 25.44 | 2517 | CARS | 13.78 | 946 | 0.38 |
| CLBK | Mr. Thomas J. Kemly | 2018 | 41.2% | 17.15 | 1863 | HONE | 14.34 | 806 | 0.43 |
| CRNC | Mr. Sanjay Dhawan | 2019 | 14.7% | 123.74 | 4680 | ALRM | 86.31 | 4295 | 0.92 |
| CTVA | Mr. James C. Collins Jr. | 2019 | 10.5% | 44.5 | 32801 | DD | 78.79 | 41927 | 1.28 |
| DRVN | Mr. Jonathan G. Fitzpatrick | 2021 | 14.5% | 30.71 | 5141 | DFH | 22.95 | 741 | 0.14 |
| EAF | Mr. Denis Andre Turcotte M.B.A., P.Eng., MBA | 2018 | 46.4% | 11.52 | 3079 | MSGN | 14.81 | 644 | 0.21 |
| FHB | Mr. Robert Scott Harrison | 2016 | 43.7% | 29.13 | 3798 | BOH | 83.94 | 3391 | 0.89 |
| FTV | Mr. James A. Lico | 2016 | 14.4% | 70.72 | 23941 | ALLE | 140.04 | 12601 | 0.53 |
| GHLD | Ms. Mary Ann McGarry CPA | 2020 | 40.1% | 15.6 | 307 | HMPT | 5.61 | 780 | 2.54 |
| GOOS | Mr. Dani Reiss | 2017 | 11.2% | 43.03 | 2557 | GOOS.TO | 53.05 | 3153 | 1.23 |
| GSHD | Mr. Mark E. Jones | 2018 | 14.2% | 127.01 | 2438 | KNSL | 170.25 | 3884 | 1.59 |
| INMD | Mr. Moshe Mizrahy | 2019 | 40.5% | 94.56 | 3611 | PGNY | 59.84 | 5297 | 1.47 |
| KL | Mr. Anthony Paul Makuch B.Sc., M.Sc., M.B.A., P.Eng. | 2016 | 51.6% | 39.04 | 10427 | FNV | 147.74 | 28222 | 2.71 |
| LW | Mr. Thomas P. Werner | 2016 | 13.4% | 80.27 | 11742 | ALLE | 140.04 | 12601 | 1.07 |
| MGY | Mr. Stephen I. Chazen | 2017 | 24.4% | 15.96 | 2801 | TALO | 16.09 | 1315 | 0.47 |
| MRNA | Dr. Noubar B. Afeyan Ph.D. | 2018 | 23.2% | 234.3 | 94078 | NVAX | 217.22 | 16095 | 0.17 |
| NTB | Mr. Michael W. Collins | 2016 | 33.7% | 35.72 | 1797 | PJT | 71.85 | 1768 | 0.98 |
| NVT | Ms. Beth A. Wozniak | 2018 | 14.1% | 31.41 | 5267 | PNR | 68.01 | 11303 | 2.15 |
| PAGS | Mr. Luiz Frias | 2018 | 22.9% | 57.85 | 11645 | STNE | 69.91 | 18459 | 1.59 |
| PLTK | Mr. Robert Antokol | 2021 | 19.7% | 23.1 | 9462 | POSH | 43.81 | 675 | 0.07 |
| RKT | Mr. Jay D. Farner | 2020 | 66.2% | 18.75 | 2559 | DKNG | 51.28 | 20596 | 8.05 |
| RPRX | Mr. Pablo Gerardo Legorreta | 2020 | 69.6% | 42.24 | 16594 | ZI | 51.9 | 5356 | 0.32 |
| STNE | Mr. Thiago dosSantos Piau | 2018 | 43.2% | 69.91 | 18459 | PAGS | 57.85 | 11645 | 0.63 |
| SWI | Mr. Sudhakar Ramakrishna | 2018 | 11.0% | 17.23 | 5440 | CVLT | 77.25 | 3556 | 0.65 |
| TTD | Mr. Jeffrey Terry Green | 2016 | 17.2% | 76.62 | 3297 | OKTA | 242.56 | 35299 | 10.71 |
| TW | Mr. Lee Olesky | 2019 | 30.6% | 84.94 | 8898 | MKTX | 463.87 | 17619 | 1.98 |
| VVV | Mr. Samuel J. Mitchell Jr. | 2016 | 22.3% | 32.52 | 5889 | ASH | 87.76 | 5328 | 0.90 |
| WH | Mr. Geoffrey A. Ballotti | 2018 | 21.7% | 74.09 | 6920 | H | 79.25 | 3261 | 0.47 |
| WHD | Mr. Scott J. Bender | 2018 | 20.6% | 39.12 | 2130 | WTTR | 6.06 | 532 | 0.25 |
| YETI | Mr. Matthew J. Reintjes | 2018 | 19.6% | 92.89 | 8104 | CHWY | 80.55 | 8396 | 1.04 |
| YUMC | Ms. Joey Wat | 2016 | 10.7% | 66.29 | 27882 | YUM | 116.95 | 34840 | 1.25 |
| ZI | Mr. Henry L. Schuck | 2020 | 13.2% | 51.9 | 5356 | VRM | 42.98 | 5865 | 1.10 |
| ZM | Mr. Eric S. Yuan | 2019 | 28.6% | 388.89 | 92082 | SHOP | 1464.75 | 165271 | 1.79 |
決算の情報を調べる
ここまで、絞れたら次は決算の情報です。
決算の情報は、マネックス証券の銘柄スカウターを活用します。
今回は、「ZM」を例に見ていきます。
ズームの決算を見てみると売上は43倍、営業利益率も10％を超えているため、条件には当てはまっています。
営業利益率は「利益率」タブを押すと見ることができます。
今、マネックス証券の口座を開設するとAmazonギフトカード200円分がもらえます。
筆頭株主を調べる
続いて、筆頭株主を調べていきます。
筆頭株主を調べて、議決権を持った人がCEOとして働いているのか調べていきます。
筆頭株主を調べる方法は、「米国四季報で調べる」か「SECで調べる」の２択になります。
米国四季報だと掲載されていないケースが多いので、SECで調べる方が良いかなと思います。
SECで筆頭株主を調べる方法は、下記のステップで調べられます。
この章も、「ZM」を使っていきます。
step
1SECのホームページから銘柄を検索する
まずは、下記のURLに飛んでください。
https://www.sec.gov/edgar.shtml
次に、右上の検索欄に銘柄を入力して該当の銘柄を選択すると、下記の画面に移動するはずです。
step
2DEF 14Aのファイルを開く
上記の画面の【Latest Filings】に書かれている【View fillings】を選択する。
下にスクロールすると、左のFormType欄で【DEF 14A】を選択する。
このとき、複数合った場合は最新の情報を選択しましょう。
選択すると下記のような画像が出てきます。
なお、米国版の四季報が欲しい人は、下記のリンクから購入することができます。
step
3議決権を調べる
議決権を確認するには、次の項目のどちらかを調べてください。
- 「SECURITY OWNERSHIP OF CERTAIN BENEFICIAL OWNERS AND MANAGEMENT」
- 「COMMON STOCK OWNERSHIP OF CERTAIN BENEFICIAL OWNERS AND MANAGEMENT」
この項目の一番右にある【Voting Power】で一番割合の大きい人が議決権を持ってる人になります。
zoomの場合、Mr. Eric S. YuanがCEOであり、議決権を持っている人だということがわかります。
以上のことから、書籍の条件を満たす銘柄としてZoomは10倍株・100倍株候補に相応しいと判断できるようになります。
まとめ
いかがでしたか？
今回は、「【米国株】10倍株・100倍株を見つけ方から候補となる銘柄を調査しました」について解説しました。
あくまでも、書籍通りの条件に当てはめた結果です。
私の場合は、ビジネスとして面白いのかどうかをこれに加えてチェックしようかと思います。
ぜひ、参考にしてみてください。
